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杠杆炒股指app 12月19日基金净值:兴业安弘3个月定开债最新净值1.1696,跌0.03%
发布日期:2025-01-10 08:26    点击次数:97

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据公告显示,该债券简称为“21龙湖拓展MTN001(项目收益)”,债券代码为102180071,债券余额为10亿元,票面利率为3.70%,期限为15年(3+3+3+3+3年)。此次回售价格为100元/百元面值,回售申请开始日为2024年10月31日,截止日为2024年11月6日,回售数量为993万张,回售金额为人民币9.93亿元,回售行权日为2024年12月9日。未回售部分债券票面利率维持3.70%,剩余计息期限为2024年12月9日至2027年12月9日。

本站消息,12月19日,兴业安弘3个月定开债最新单位净值为1.1696元,累计净值为1.4028元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.91%,近3个月上涨1.05%,近6个月上涨1.44%,近1年上涨17.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

兴业安弘3个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比142.53%,现金占净值比0.56%。

该基金的基金经理为冯小波,冯小波于2024年1月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报17.06%。

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